Investir dans la Défense et les entreprises non cotées avec Bpifrance
Par l'intermédiaire du fonds Bpifrance Défense S.L.P. Parts B1 (FR0014011I74), accédez au capital de plus de 500 entreprises non cotées liées à la Défense et à la souveraineté technologique, des secteurs clés dans le contexte géopolitique actuel. Cette opportunité représente une nouvelle étape dans la démocratisation de l’investissement dans l'économie réelle, traditionnellement réservé aux grands comptes et aux investisseurs institutionnels.
La Défense, un enjeu de souveraineté et d’impact économique
La Défense, au-delà de sa dimension militaire, incarne la capacité d’un pays à protéger ses intérêts vitaux, ses citoyens et ses valeurs. Elle repose sur un écosystème industriel complexe, innovant et dual, qui irrigue également le tissu économique civil.
La France dispose d’une Base Industrielle et Technologique de Défense (« BITD ») qui soutient un modèle d’armée complet unique en Europe. Cet écosystème français est structuré autour de 9 grands groupes d’envergure mondiale : Arianespace, Airbus, Dassault Aviation, Safran, Thales, MBDA, Arquus, KNDS et Naval Group.
Ces grands groupes s’appuient sur un vaste réseau de PME et d’ETI, qui interviennent comme sous-traitants directs ou indirects. Ces entreprises assurent une part essentielle de la production, de l’innovation et du soutien logistique du secteur. Ce sont donc principalement ces PME et ETI qui constituent les sociétés cibles du fonds, en raison de leur rôle stratégique et de leur nombre.
Bpifrance, un acteur de référence dans le secteur de la Défense
Banque publique d'investissement et partenaire reconnu par les entrepreneurs français, Bpifrance finance et accompagne les entreprises de toutes tailles à chaque étape de leur développement en crédit, garantie, aide à l’innovation et en fonds propres et sur le long terme. Sa mission est d’encourager et soutenir leurs projets de développement, de transition écologique et énergétique, d’innovation et à l’international.
Conformément à la législation en vigueur et aux conventions internationales ratifiées par la France, Bpifrance ne participe pas au financement d’armements interdits par la loi. Bpifrance applique une politique d’exclusion stricte à l’égard de toute entreprise impliquée dans la production ou la commercialisation d’armes prohibées par le droit international humanitaire, même si elle opère dans le secteur de la Défense. Cette approche garantit que les financements publics ne soutiennent pas des activités contraires aux engagements éthiques et juridiques de la France. À ce titre, Bpifrance ne finance pas des entreprises exerçant les activités de fabrication, stockage ou commercialisation des mines antipersonnel, des bombes à sous-munitions, des armes nucléaires non prévues dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, des armes chimiques, armes biologiques et armes à laser spécifiquement conçues pour provoquer la cécité permanente.
Depuis sa création, Bpifrance a investi dans le secteur de la Défense directement via ses fonds dédiés et indirectement via des fonds partenaires gérés par d’autres sociétés de gestion.
Comment investir dans cette tendance ?
Pour investir dans cette tendance, Epargnissimo propose à ses clients le fonds Bpifrance Défense S.L.P. Parts B1 (code ISIN : FR0014011I74).
Nom du support |
Code ISIN |
Société de gestion |
Accessible à partir de |
Durée d'investissement |
Contrat éligible |
|---|---|---|---|---|---|
Bpifrance Défense S.L.P. Parts B1 |
FR0014011I74 |
Bpifrance Investissement(1) |
50 € de versement |
5 ans minimum |
Stratégie d’investissement
Le fonds a pour objectif de générer une croissance à long terme par la constitution d’un portefeuille diversifié combinant 3 stratégies :
- des investissements dans des actifs gérés par les équipes maisons comprenant des investissements dans des titres émis par des sociétés européennes principalement non cotées sur un marché appartenant au secteur de la défense, selon la classification de la DGA, notamment en co-investissement aux côtés de fonds d’investissement gérés par Bpifrance Investissement(1) et des investissements dans le Fonds Innovation Défense (ou FID), géré par Bpifrance Investissement(1), investissant dans ce type de cibles ;
- des investissements dans des fonds gérés par des équipes externes comprenant des investissements dans des fonds d’investissement non gérés par Bpifrance Investissement(1) (les « Fonds Partenaires ») spécialisés dans le secteur de la défense, s’engageant à allouer un minimum de 50% du montant total de leurs engagements à des investissements dans le secteur de la défense et des Fonds Partenaires non-spécialisés sans engagement minimum dans le secteur de la défense mais n’excluant pas ce secteur, et répondant à certains critères financiers et extra-financiers ;
- des investissements dans des actifs liquides, utilisés pour gérer la liquidité du Fonds comprenant des investissements dans des actifs monétaires et des actifs cotés pouvant être exposés au secteur de la défense.
Le fonds a vocation à constituer un portefeuille diversifié d’environ une centaine de lignes, permettant une exposition directe et indirecte à plus de 500 sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un Marché, majoritairement françaises.
Ce support en unités de compte ne garantit pas le capital versé et est soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse, les performances passées ne préjugeant pas des performances futures.
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Sur quels contrats retrouver le fonds Bpifrance Défense S.L.P. Parts B1 ?
Retrouvez le fonds Bpifrance Défense S.L.P. Parts B1 (code ISIN : FR0014011I74) sur le contrat d'assurance-vie Croissance Avenir(2), le contrat Croissance Avenir Capitalisation(2) et le Plan d'Epargne Retraite Suravenir PER(3).
Nous vous rappelons que les supports en unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont soumis aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse, les performances passées ne préjugeant pas des performances futures.
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- Par téléphone au 09 72 39 49 50
- Par mail à l'adresse : contact@epargnissimo.fr
(1) Bpifrance Investissement : société par actions simplifiée au capital de 20.000.000 euros, dont le siège social est situé 27 avenue du général Leclerc 94700 MAISONS-ALFORT, identifiée au Registre du Commerce et des Sociétés de Créteil sous le numéro 433 975 224, société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le numéro GP-01006.
(2) Croissance Avenir et Croissance Avenir Capitalisation sont respectivement un contrat d'assurance-vie et un contrat de capitalisation de groupe de type multisupport. Ces contrats sont commercialisés par Epargnissimo et gérés par Suravenir – Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 1 305 000 000 €. Société mixte régie par le Code des assurances - 232 rue Général Paulet, BP 103, 29802 Brest cedex 9. Siren 330 033 127 RCS Brest. Suravenir et Epargnissimo sont soumises au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 PARIS CEDEX 09).
Les documents d'informations clés du contrat Croissance Avenir et du contrat Croissance Avenir Capitalisation contiennent les informations essentielles de ces contrats. Vous pouvez vous procurer ces documents auprès de Suravenir ou en vous rendant sur notre page Documents.
(3) Suravenir PER est un Plan d’Epargne Retraite Individuel, contrat d'assurance de groupe de type multisupport dont l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle. Ce contrat est commercialisé par Epargnissimo et géré par Suravenir – Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 1 305 000 000 €. Société mixte régie par le Code des assurances - 232 rue Général Paulet, BP 103, 29802 Brest cedex 9. Siren 330 033 127 RCS Brest. Suravenir et Epargnissimo sont soumises au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 9).
Principaux facteurs de risque :
Risque de perte du capital investi : le Fonds n’est pas un fonds à capital garanti. La performance et le retour sur votre investissement ne sont en aucun cas garantis. La perte maximale possible est égale au montant total que vous avez investi. Les fonds du portefeuille ne sont pas des fonds à capital garanti, leur valorisation peut évoluer à la hausse comme à la baisse.
Risque lié aux fonds du portefeuille : la performance du Fonds dépend en grande partie du succès des fonds du portefeuille et donc des entreprises dans lesquelles ces derniers ont investi. L’évolution de la valeur de ces entreprises pourrait être affectée par des facteurs défavorables (développement des produits, conditions de marché, concurrence, crise sanitaire, crise énergétique, etc.) et en conséquence entraîner une baisse de la valeur liquidative des fonds du portefeuille et donc de la valeur liquidative du Fonds.
Risque de cession des parts : les parts du Fonds ne peuvent pas être cédées librement. Il n’existe pas de marché pour ces parts et il n’est pas prévu qu’un tel marché se développe. Il sera par conséquent difficile pour un investisseur de céder ses parts ou d’obtenir des informations fiables sur la valeur et l’étendue des risques auxquels il est exposé.
Risque de volatilité marché : dans le cadre de sa poche de liquidité, le Fonds va acquérir un ETF. Le Fonds subira donc la volatilité de marché sur les titres acquis.
Risque de concentration sur certains marchés : le nombre d’investissements effectués par les fonds du portefeuille est et sera limité et, par conséquent, la performance du Fonds dans son ensemble peut être grandement touchée par la performance défavorable d’un seul investissement effectué par un fonds du portefeuille. De plus, certains fonds du portefeuille peuvent investir exclusivement ou principalement dans un type ou une catégorie d’actifs particulier, ce qui peut réduire la diversité globale de l’actif du Fonds et ainsi accroître le risque.
Risque de liquidité : le Fonds détiendra principalement des titres qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers, dont la liquidité peut être faible ou inexistante.
EPARGNISSIMO, société par actions simplifiée, RCS TOULOUSE SIREN : 509 041 489. Siège Social : 9 rue Alsace Lorraine, 31000 Toulouse. EPARGNISSIMO est enregistré à l’ORIAS sous le numéro 09 049 292 - Courtier d’assurance ou de réassurance (COA) - Mandataire d’intermédiaires en opérations de banque et services de paiement (MIOBSP). Garantie financière auprès de MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD, 160 Rue Henri Champion, 72030 LE MANS Cedex 9. www.epargnissimo.fr
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